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Transaktionen gleicher Werte zu einer Depot-Position zusammenfassen [gelöst]

Verfasst: Sa 27. Jan 2024, 09:39
von Tschubi
Hallo zusammen,

aktuell werden in einer Depot-Übersicht alle Transaktionen der aktuellen Depot-Werte aufgelistet. Darunter können auch mehrere Transaktionen zu einem Wert(WKN) enthalten sein.

Bei vielen Transaktionen und dann auch mehreren Transaktionen zu gleichen Werten(WKNs) ist die Liste entsprechend lang und man kann nicht erkennen wie viel in der Summe in jedem Wert investiert ist. Daher die Überlegung einer zweiten Tabelle in welcher die Gesamt-Positionen aller Werte(WKNs) ermittelt werden. Siehe Beispiel-Datei im Anhang.

Wie lässt, kann ich das umsetzen?

Vielen Dank und Gruß

Re: Transaktionen gleicher Werte zu einer Depot-Position zusammenfassen

Verfasst: Sa 27. Jan 2024, 11:35
von Mondblatt24
Hallo,

Eine mögliche Lösung findest du unter https://www.tabellenexperte.de/liste-nu ... erstellen/

Oder du erstellst einfach eine Pivot-Tabelle.


Gruß
Peter

Re: Transaktionen gleicher Werte zu einer Depot-Position zusammenfassen

Verfasst: Sa 27. Jan 2024, 12:38
von Tschubi
Hallo Peter,

danke, kann ich nachvollziehen um eindeutige Werte, in meinem Fall WKNs, zu ermitteln.
Aber wie die jeweiligen Berechnungen durchführen?

Pivottabelle fasst die WKNs zwar zusammen aber die Berechnung nicht.

VG

Re: Transaktionen gleicher Werte zu einer Depot-Position zusammenfassen

Verfasst: Sa 27. Jan 2024, 14:14
von mikele
Hallo,
steck Stück, Kurs, Kurswert, Provision, Summe in die Datefelder der Pivotabelle. Es werden dann automatisch (standardmäßig) die Summen gebildet. Für den Kurswert müsstest du die Berechnung auf Mittelwelt stellen.

Re: Transaktionen gleicher Werte zu einer Depot-Position zusammenfassen

Verfasst: Sa 3. Feb 2024, 15:01
von Tschubi
Hallo Mikele,

habe etwas rumspielen müssen bis es gepasst hat, aber dank deiner Tipps funktioniert es jetzt!

Vielen Dank und Grüße